반응형 분류 전체보기57 # 한국카본 기업분석 — 조선 빅사이클이 '보냉재'로 흘러오기까지, 그리고 방산이라는 새 카드 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · 조선기자재/소재조선업 호황 이야기는 많이 들어보셨을 겁니다. 그런데 배를 만드는 조선소만 돈을 버는 게 아닙니다. 특히 LNG 운반선은, 영하 163도의 액화천연가스를 담아야 하기 때문에 배 안에 거대한 '단열 도시락통'이 필요합니다. 이 단열재(보냉재)를 만드는 회사가 한국카본(017960)입니다. 조선 빅사이클의 수혜가 이런 후방 소재 기업으로 흘러오는 데는 시차가 있습니다. 오늘은 '조선 호황이 한국카본의 실적으로 어떻게, 언제 이어지는가', 그리고 '방산이라는 새 카드'를 중심으로 이 회사를 분석하겠습니다.회사 소개 — LNG를 담는 '단열재'의 강자한국카본은 탄소섬유·유리섬유 등 복합소재를 기반으로 한 소재 기업입니다. 그중 핵심이 LNG선 화물창에 .. 2026. 8. 17. # 블랙록 기업분석 — 15조 달러를 굴리는 회사, 진짜 무기는 '운용'이 아니다 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · 금융(자산운용)/해외주식블랙록은 세계에서 가장 많은 돈을 굴리는 회사입니다. 관리자산(AUM)이 15조 달러, 우리 돈으로 2경 원이 넘습니다. 웬만한 나라의 경제 규모를 능가하는 자본을 움직입니다. 그런데 여기서 흥미로운 질문이 생깁니다. 이렇게 압도적인 1등 회사인데도, 주가는 다른 성장 기업보다 낮은 밸류에이션(주가수익비율 23배)을 받습니다. 왜일까요? 그리고 블랙록이 그 꼬리표를 떼기 위해 지금 무엇을 하고 있을까요? 오늘은 '블랙록의 진짜 무기는 무엇인가'라는 관점에서 이 회사를 분석하겠습니다.회사 소개 — 은행도 정부도 아니지만 가장 큰 자본을 움직인다블랙록은 1988년 설립된 세계 최대 자산운용사입니다. 개인·기관·국부펀드·중앙은행의 돈을 대신 .. 2026. 8. 17. # 퀄컴 기업분석 — 최대 고객 '애플'이 떠난다, 그 빈자리를 메울 수 있을까 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · 반도체(모바일)/해외주식기업 분석을 하다 보면, 미래의 악재가 이미 '확정'된 회사를 만날 때가 있습니다. 퀄컴(QCOM)이 그렇습니다. 이 회사의 최대 고객인 애플이 자체 모뎀칩을 만들어 퀄컴을 떠나는 것이 사실상 정해진 미래입니다. 최대 고객이 빠져나가는 게 확정된 회사에 투자할 이유가 있을까요? 답은 '그 빈자리를 무엇으로, 얼마나 빨리 메우느냐'에 달려 있습니다. 오늘은 '애플이 빠지는 속도 vs 새 사업이 크는 속도'라는 경주의 관점에서 퀄컴을 분석하겠습니다.회사 소개 — 스마트폰 두뇌의 강자퀄컴은 스마트폰의 핵심 반도체를 만드는 회사입니다. 통신 신호를 처리하는 모뎀칩과 스마트폰의 두뇌인 AP(스냅드래곤), 그리고 통신 기술 특허를 다른 제조사에 빌.. 2026. 8. 17. # 마벨 테크놀로지 기업분석 — 엔비디아의 대안? '맞춤형 AI 칩' 공방의 기회와 함정 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · AI반도체/해외주식AI 칩이라고 하면 모두 엔비디아를 떠올립니다. 하지만 아마존·구글·마이크로소프트 같은 빅테크들에게 엔비디아 GPU는 너무 비쌉니다. 그래서 이들은 '자기만의 맞춤형 AI 칩'을 직접 만들려 합니다. 문제는 그런 칩을 설계할 능력이 자기들에게 없다는 것. 바로 이 지점에서 등장하는 회사가 마벨 테크놀로지(MRVL)입니다. 오늘은 '엔비디아 GPU의 대안으로 떠오른 맞춤형 AI 칩 시장'이라는 관점에서, 이 회사의 기회와 숨은 함정을 함께 분석하겠습니다.회사 소개 — 아날로그 반도체에서 AI 인프라의 핵심으로마벨은 원래 데이터 전송·저장에 쓰이는 아날로그·믹스드시그널 반도체를 만들던 회사였습니다. 그런데 최근 몇 년 새 완전히 다른 회사로 변신.. 2026. 8. 16. # 씨게이트 기업분석 — AI 시대에 '한물간' 하드디스크가 부활한 이유 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · 데이터 스토리지/해외주식한동안 하드디스크(HDD)는 사양산업 취급을 받았습니다. 더 빠른 SSD(반도체 저장장치)에 밀려 사라질 기술이라는 게 통념이었죠. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. HDD를 만드는 씨게이트(STX)의 주가가 지난 1년간 400% 넘게 폭등하며, AI 시대 최고의 승자 중 하나가 된 것입니다. 죽어가던 기술이라던 하드디스크가 왜 AI 열풍의 수혜주가 됐을까요? 오늘은 이 반전의 이유를 중심으로 씨게이트를 분석하겠습니다.회사 소개 — 대용량 저장의 강자씨게이트는 하드디스크(HDD)를 중심으로 한 대용량 데이터 저장장치 전문 기업입니다. 웨스턴디지털과 함께 세계 HDD 시장을 사실상 양분하는 과점 사업자입니다. 중요한 것은 이 회사의 고객이.. 2026. 8. 16. # 월마트 기업분석 — '마트'인데 왜 주가는 테크 기업처럼 비쌀까 작성 기준: 2026.08 | 기업 분석 · 유통/해외주식월마트는 우리가 아는 그 '마트'입니다. 값싼 생필품을 파는, 성장은 느리지만 안정적인 방어적 소매기업. 그런데 이상한 점이 있습니다. 이런 성숙한 마트의 주가수익비율(P/E)이 40배를 넘습니다. 이건 보통 빠르게 성장하는 테크 기업에나 붙는 밸류에이션입니다. 마트가 왜 테크 기업 대접을 받을까요? 이 질문의 답에 월마트 투자의 핵심이 있습니다. 오늘은 '월마트는 정말 마트인가'라는 관점에서 이 회사를 분석하겠습니다.회사 소개 — 세계 최대 소매업체, 그 이상월마트는 전 세계에 매장을 둔 세계 최대 소매업체입니다. 규모부터 압도적입니다. 한 시장 정보에 따르면2026 회계연도 월마트 매출은 7,131억 달러로 전년 대비 4.73% 증가했고, 순이.. 2026. 8. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 10 다음 반응형
